第二題:若公司有一筆100萬美金應收帳款,在不考慮交易成本的情況下,於2023/2/23價值新台幣多少元?
2023/2/23 即期匯率的本行買入匯率為 30.35
1,000,000(美金) x 30.35 = 30,350,000(新台幣)
資料與圖片來源:https://rate.bot.com.tw/xrt/all/2023-02-23(臺灣銀行歷史匯率收盤價)
第三題:根據前述第二題的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。
因為報價為直接報價,且是計算 bid 價格,故是看本行買入的即期匯率。
USD/TWD:30.35
JPY/TWD:0.2234
USD/JPY:135.8550(30.35 / 0.2234)
資料與圖片來源:https://rate.bot.com.tw/xrt/all/2023-02-23(臺灣銀行歷史匯率收盤價)
國際財務管理-作業二