1. 根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。
根據台灣銀行歷史匯率收盤價可知2/23美元兌台幣匯率為30.35台幣/美元,由此可知2/23的100萬美金應收款值 1,00,000*30.35=30,350,000新台幣。
資料來源: 臺灣銀行牌告匯率 (bot.com.tw)
2.根據前述的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。
根據台灣銀行歷史匯率收盤價可知2/23匯率如下:
USD/TWD=30
JPY/TWD=0.2161
USD/JPY=30/0.2161約為138.82
資料來源: 臺灣銀行牌告匯率 (bot.com.tw)
國際財務管理 第二次作業