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1. 完成歡迎認識、我的社團與活動平台,的內容與標題等。
2. 根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。
(資料來源 : https://rate.bot.com.tw/xrt/quote/2023-02/USD)
根據圖中資訊,2023/2/23時,一台幣對一美金的現金匯率的本行買入為30,本行賣出則為30.67; 即期匯率的本行買入為30.35,本行賣出則為30.45。在不考慮交易成本的情況下,100萬美金應收款應採用即期匯率中的本行買入來計算值多少台幣,1,000,000*30.35=30,350,000台幣。
3. 根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。
根據題目要求,2/23時的本行買入價格為:
1 USD=30 TWD
1 JPY=0.2161 TWD
30/0.2161 = 138.824618
國際財務管理|第二次上課作業
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