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Q1. 根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣?

  • 因公司有一筆 100 萬美金應收款向銀行兌換為新台幣,應使用「即期匯率-本行買入」,2/23的匯率報價為 1 美元 = 30.35 新台幣,故在不考慮交易成本下,100 萬美元 = 30,350,000 新台幣。

資料來源:臺灣銀行牌告

 

Q2. 根據前述臺灣銀行牌告,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

USD/JPY 的 bid 價格為本行買入價格

附圖 2/23 「即期匯率 – 本行買入」價格為:

USD/TWD=1/30.35

JPY/TWD=0.2234/1

故 USD/JPY 的 bid 價格為 30.35/0.2234=135.8549

資料來源:臺灣銀行牌告

 

國際財管|作業2
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