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2.根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣?

請截圖其報價資訊且說明。

★資料來源:https://rate.bot.com.tw/xrt/all/2023-02-23

應收款在未來會換成台幣,所以要看銀行買入的價格,如果沒有提領出現金的需求,參考即期匯率,則匯率為1:30.35。

所以公司100 萬美金的應收款在2/23的帳上價值為3,035萬台幣($30,350,000)。

 

3.根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

bid為本行買入的價格,根據臺灣銀行於2/23的報價:

現金匯率

USD/TWD=30,JPY/TWD=0.2161,

所以USD/JPY=30/0.2161=138.82。

即期匯率

USD/TWD=30.35,JPY/TWD=0.2234,

所以USD/JPY=30.35/0.2234=135.85。

 

國際財務管理 第二次作業
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