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1. 完成歡迎認識、我的社團與活動平台,的內容與標題等。
已完成於個人平台上。
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2. 根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。
公司的應收帳款應為即期匯率的「本行買入」30.35,由於公司想要將美元換成新台幣,公司需賣出美元,而對銀行來說則為本行買入。
100萬美元*30.35=3035萬新台幣
在不考慮交易成本下,在2/23值3035萬新台幣
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3. 根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。
先賣出1美元換取30.35新台幣,再以30.35新台幣換成等值日幣。
USD/TWD bid:30.35
JPY/TWD  bid:0.2234
計算過程:
USD/JPY 30.35*(1/0.2234)=135.8549687
作業二
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