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1. 完成歡迎認識、我的社團與活動平台,的內容與標題等。

請參照平台頁面的右列,謝謝。

2.根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。

如圖上所示,公司若有100萬美金的應收款,將其對照為即期匯率的部分,是公司向銀行賣美金,則是銀行向公司買美金(本行買入),為30.34,因此在2月23日100萬美金可換3034萬台幣

附圖資料來源:臺灣銀行牌告匯率

 

3.根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

如圖上所示,Bid價時為本行買入之價格:1 USD = 29.99 TWD (現金匯率)

1 JPY = 0.2161 TWD,因此換算為 1 TWD = 4.6275 JPY

1 USD = 29.99 * 4.6275 JPY = 138.7787 JPY

附圖資料來源:臺灣銀行牌告匯率

作業二
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