?>

1.根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣?

據官網報價,2023/2/23美元兌台幣的即期匯率為30.35台幣/美元

100萬美金即可換算成1,000,000*30.35=30,350,000台幣

圖片擷取自: 台灣銀行牌告匯率

2.根據前述的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

Bid為本行買入價

Usd/twd=30

Jpy/twd=0.2161

Usd/jyp=30/0.2161≈138.744

圖片擷取自: 台灣銀行牌告匯率

財管作業2
?>