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2. 根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。

計算100萬美金在 2/23值多少新台幣,參考臺灣銀行報價網站之即期匯率 –>2023/2/23 即期匯率的本行買入匯率為 30.35

將美金換算成台幣
1,000,000(美金) x 30.35 = 30,350,000(新台幣)

 

3. 根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

 

2/23 USD/TWD為30,JPY/TWD為0.2161

USD/JPY= 30/0.2161 = 138.8246
得2/23當日 USD/JPY的bid價格為138.8246

資料來源  https://rate.bot.com.tw/xrt/all/2023-02-23

 

作業二
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