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2.根據台灣銀行網站報價,公司有一筆 100 萬美金應收款,請問不考慮交易成本在 2/23 值多少新台幣? 請截圖其報價資訊且說明。

ANSWER:
公司有一筆100萬美金應收款到帳,採用的是即期匯率,由銀行買入,故匯率為30.35,在不考慮交易成本下,在2/23日值1000000*30.35=30,350,000新台幣。

3.根據前述 2 的網站,USD/TWD 與 JPY/TWD,計算出 USD/JPY 的 bid 價格(要將報價截圖附上),說明計算過程。

ANSWER:
由即期匯率:
bid即期買入USD/TWD為30.35,JPY/TWD為0.2234,
再由(USD/TWD)/(JPY/TWD)=JPY/TWD=30.35/0.2234=135.854969=135.855

資料來源:https://rate.bot.com.tw/xrt/all/2023-02-23

第2、3週作業
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